基金转换日期怎么算？
假设A与B是不同公司的两只基金，当天15：00买入100份A，随后在同一个平台转入50份B，请问净值如何计算？ 假如A和B都是同一公司的产品，当日15点前买入100份A 在当日15点后转入50份B 这个怎么算啊 各位老师
答主也是刚入行的新人，这个问题我一开始也有些疑惑，所以特意去咨询了相关的人（嗯就是去问公司合规），得到的回复是： 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，每个交易日的15：00（或15：30）起，基金管理人应当对基金份额持有人提交的申购、赎回申请进行确认并立即开始办理有关业务。 对于T日15：00后收到的申购或者赎回申请，基金管理人应当记录申请的时间并分别计入下一交易日该基金的资产净值；对于T+1日15：00以后收到的申购或者赎回申请，则相应计入T+2日的基金资产净值。 所以如果是在下午三点后收到的资金，是要记入下一个交易日的净值的。
举个例子，周一15点前买入100份基金A，周二再转入50份基金B，因为基金A是周一申请的，那么周二确认的基金B份额是按照周一的收盘价（即周一15点前的价格）确认，而周三才是基金B的实际交易日。
不过实际上目前各大平台的交易都是T+1模式，也就是说第二个交易日才会确认是否交易成功，至于实际交易日还是按照正常交易日为准。但这里有个问题，如果是周五转进基金B 50份，由于下一周只有一个交易日，那么周五的转入实际上是没有交易的，那么净值如何确定呢？按周末的净值吗？这个我就不是很清楚了，希望有大神指点～